Валютный контроль

Почти мистическая история, которая наталкивает на определённые выводы. 19 января 2016 г, около 19:30 часов на наш транзитный счёт поступили денежные средства по договору с нашим иностранным клиентом. Эти денежные средства в долларах США в точности соответствовали сумме указанной в SWIFT, который мы получили от клиента. В 8 утра 20 января 2016 г эти деньги всё ещё были на транзитном счету. В Банк клиенте всё это отражалось. Мы даже сделали фото расчётных счетов, для того чтобы потом прикинуть курс для конвертации валюты. С утра деньги испарились с транзитного счёта! Причем банк-клиент в выписке по счёту никак не отражает ни поступление денег, ни их списание. Как будто их и не было! Повторюсь, что у нас есть фото с банк-клиента, где зафиксировано наличие этих средств на счету. Звоним в банк - получаем ответ, что да, деньги были, но мы их вернули на счёт банка... На вопрос: почему? Получаем ответ: неправильные реквизиты - вместо расчётного валютного счёта должен быть транзитный валютный счёт! Объясняем: 1. контрагент не первый раз переводит средства и всегда был указан расчётный счёт. Всё было в порядке до сегодня. Причём тут транзитный?! 2. Почему история движения денежных средств удалена из выписки?! После этого начинается просто цирк... Специалист банка просит: а вы напишите нам письмо, мы разберёмся и т.д. Пишем.. В результате нам отвечают по телефону, что деньги будут зачислены в течение банковского дня. А теперь выводы: 1. Вся эта история происходит утром, во время торгов на валютной бирже. 2. Банк получил наши деньги вечером накануне и они автоматом упали на транзитный счёт. 3. На следущий день с 8 до 9 утра деньги изымаются с нашего транзитного счёта и вся история этих переводов удаляется из выписки по счёту. 4. Мы, как клиент банка, теряем время, деньги на курсовых разницах и далее по списку. Ну и последнее... Речь идёт о десятках тысяч долларов, и то как старательно заметаются следы, можно говорить о том, что банк изъял наши деньги, потому что ему срочно потребовались валютные средства. В разы меньшая сумма от другого клиента (пара тысяч долларов) по этим же реквизитам, сегодня утром спокойно зачислена на транзитный счёт. Если бы мы не мониторили банк-клиент и не сфотографировали деньги на счету - ничего бы никто не узнал и не доказал. Подумаешь, денёк попользовались деньгами? Кстати, теперь посмотрим, когда же вернуться наши деньги. О результате напишу.