Технический сбой в системе БКО, или Как мы влетели на штраф

24 июня 20013 года компания, к которой я работаю, являясь клиентом банка ЗАО ВТБ24 (Краснодарский филиал 2351), открыла в вышеуказанном банке следующие счета: - расчетный счет в ЕВРО *7891; - транзитный счет в ЕВРО *7891. Данные счета нами были открыты с целью получения на них средств от наших зарубежных партнеров в качестве оплаты за поставляемое нами программное обеспечение. 23 июля 2013 года болгарский партнер, на основании выставленного нами инвойса, перечислил на наш транзитный счет № *7891 сумму в 30 евро. Согласно Инструкции Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" пункт 3.1.: 3.1. Уполномоченный банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления (зачисления) иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента, направляет ему уведомление по форме, установленной уполномоченным банком (далее - уведомление), с обязательным указанием следующей информации: 3.1.1. номер и дата уведомления; 3.1.2. наименования уполномоченного банка и юридического лица - резидента (фамилия, имя, отчество физического лица - индивидуального предпринимателя - резидента), указанные в договоре банковского счета; 3.1.3. номер транзитного валютного счета резидента, на который поступила (зачислена) иностранная валюта, дата зачисления и сумма (цифрами и прописью) зачисленной иностранной валюты; 3.1.4. последняя дата представления резидентом уполномоченному банку документов, указанных в пунктах 3.3 и 3.4 настоящей Инструкции, с учетом срока осуществления обязательной продажи части валютной выручки, установленного Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле". 27 августа 2013 года сотрудник обратился по телефону в местный филиал банка в просьбой уточнить поступила ли на вышеупомянутый транзитный счет оплата, так как в системе БКО по всем счетам мы имели выписки с нулевыми остатками и никакого уведомления о зачислении иностранной валюты нами получено не было. Сотрудник Банка сообщил, что средства на транзитном счете есть, в сумме 22 евро. На момент данного разговора в системе БКО средств на счетах по-прежнему не было. Следом был совершен звонок в техническую поддержку БКО, где нам сообщили, что произошел некий технический сбой, в результате которого информация отображается некорректно. Обещали исправить. Тем не менее утром 28 августа 2013 года на счете все еще был ноль. В соответствии с Инструкцией Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", пункт 2.3. «Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются резидентом в уполномоченный банк в следующие сроки (за исключением случаев, установленных пунктами 2.5 - 2.9 настоящей Инструкции): при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет - не позднее 15 рабочих дней после даты ее зачисления, указанной в уведомлении уполномоченного банка о ее зачислении на транзитный валютный счет» Но, как было упомянуто выше, никакого уведомления от банка мы не получали и на счету всегда отображался ноль. Из-за технического сбоя в системе БКО, произошедшего далеко не по нашей вине, мы вовремя не получили информации о зачислении валюты на наш транзитный счет и в связи с этим нарушили пункт 2,3 вышеупомянутой инструкции. За данное нарушение в соответствии со ст. 15.25.6 КоАП РФ нам грозит административный штраф. Сумму данного штрафа назвать сложно в виду того, что мы до сих пор не получили уведомления о поступлении валюты, соответственно, пока не можем дать распоряжения об обязательной продаже части валютной выручки.