Хронология событий:
Счет ООО открыт весной 2018, с сентября по нему велись расчеты с контрагентами (платежи в адрес юр.лиц, по профилю торгово-закупочной деятельности)
в ноябре банк отключает ДБО и в устной форме предлагает закрыть счет, перевести остаток на счет нашей ООО в другом банке. При этом сотрудники банка заявляют, что остаток обнулять будут по заявлению, списав за это комиссию согласно тарифам - 20% (!!!). Комментариев о причинах блокировки счета не дают.
После обивания порогов и скандалов банк рожает запрос документов в рамках 115-ФЗ...
ВСЕ документы предоставляем в срок... через несколько дней поступает доп.запрос... его тоже исполнили.
Через неделю в устной форме сообщают что "результат рассмотрения отрицательный, операции признаны подозрительными", ДБО не включат.
Платежки на контрагентов на бумажном носителе отвергают, намекают, что комиссию все равно платить придется. Пишем претензию, получаем размытый отказ.
В конце декабря приняли решение оплатить налоги (НДС и прибыль) и взносы в бюджет с данного р/с.
Принесли платежки.... их приняли на "согласование", при этом никаких отметок не ставили.
После нового года поступил звонок из банка: "Взносы по зарплате согласованы, НДС и прибыль - НЕТ"... комментариев не давали.
14.01.19 приносим эти платежки еще раз - НДС и прибыль в РБ и ФБ, пишем к ним сопроводительное письмо с указанием ст.60 НК РФ- Ст.60, и требованием провести платежи в БЮДЖЕТ! при этом операционист снова отказался ставить отметку на платежке, поставил лишь на сопроводе.
Через сутки по телефону сообщают, что "платежи не были согласованы" (!!!)
Пишем заявление с требованием выдать мотивированный отказ!
Через 2 дня выдали: на основании 115-ФЗ "отказано по причине возникновения подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма" (!) Занавес.
18.01. подана претензия в головное управление Банка (вх.№ 400543 от 18.01.19), на ответ взяли 30 дней.
Деньги на счете. Пени по налогам капают.
Счет ООО открыт весной 2018, с сентября по нему велись расчеты с контрагентами (платежи в адрес юр.лиц, по профилю торгово-закупочной деятельности)
в ноябре банк отключает ДБО и в устной форме предлагает закрыть счет, перевести остаток на счет нашей ООО в другом банке. При этом сотрудники банка заявляют, что остаток обнулять будут по заявлению, списав за это комиссию согласно тарифам - 20% (!!!). Комментариев о причинах блокировки счета не дают.
После обивания порогов и скандалов банк рожает запрос документов в рамках 115-ФЗ...
ВСЕ документы предоставляем в срок... через несколько дней поступает доп.запрос... его тоже исполнили.
Через неделю в устной форме сообщают что "результат рассмотрения отрицательный, операции признаны подозрительными", ДБО не включат.
Платежки на контрагентов на бумажном носителе отвергают, намекают, что комиссию все равно платить придется. Пишем претензию, получаем размытый отказ.
В конце декабря приняли решение оплатить налоги (НДС и прибыль) и взносы в бюджет с данного р/с.
Принесли платежки.... их приняли на "согласование", при этом никаких отметок не ставили.
После нового года поступил звонок из банка: "Взносы по зарплате согласованы, НДС и прибыль - НЕТ"... комментариев не давали.
14.01.19 приносим эти платежки еще раз - НДС и прибыль в РБ и ФБ, пишем к ним сопроводительное письмо с указанием ст.60 НК РФ- Ст.60, и требованием провести платежи в БЮДЖЕТ! при этом операционист снова отказался ставить отметку на платежке, поставил лишь на сопроводе.
Через сутки по телефону сообщают, что "платежи не были согласованы" (!!!)
Пишем заявление с требованием выдать мотивированный отказ!
Через 2 дня выдали: на основании 115-ФЗ "отказано по причине возникновения подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма" (!) Занавес.
18.01. подана претензия в головное управление Банка (вх.№ 400543 от 18.01.19), на ответ взяли 30 дней.
Деньги на счете. Пени по налогам капают.